Patrimônio líquido
R$ 1.225.834,73
classe
R$ 1.225.834,73
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
3,07%
Fundo/Casca
ITAÚ VISION ALOCAÇÃO EXTERIOR OFF PREV FIF MULT RESP LIMITADA
60.512.112/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VISION ALOCAÇÃO EXTERIOR OFF PREV FIF MULT RESP LIMITADA
60.512.112/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.225.834,73 | R$ 1,030656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.225.281,64 | R$ 1,030191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.224.727,99 | R$ 1,029726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.224.172,93 | R$ 1,029259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.223.605,26 | R$ 1,028782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.223.042,54 | R$ 1,028309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.222.560,81 | R$ 1,027904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.222.001,87 | R$ 1,027434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.221.439,32 | R$ 1,026961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.220.878,77 | R$ 1,026489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.220.527,43 | R$ 1,026194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.219.957,95 | R$ 1,025715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.219.392,37 | R$ 1,025240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.218.829,00 | R$ 1,024766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.218.269,80 | R$ 1,024296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.217.708,56 | R$ 1,023824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.217.143,98 | R$ 1,023349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.216.579,30 | R$ 1,022875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.216.013,73 | R$ 1,022399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.215.452,68 | R$ 1,021927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.214.893,48 | R$ 1,021457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.214.330,94 | R$ 1,020984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |