Patrimônio líquido
R$ 66.009.337,84
classe
R$ 66.009.337,84
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ABSOLUTE DELFOS XP SEG PREV FIE I FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.904.092/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
ABSOLUTE DELFOS XP SEG PREV FIE I FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.904.092/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.009.337,84 | R$ 1,137747 | R$ 37.734,63 | R$ 31.303,47 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 65.978.275,91 | R$ 1,137322 | R$ 0,00 | R$ 286.062,41 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.227.953,97 | R$ 1,136698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.203.200,22 | R$ 1,136273 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.185.086,57 | R$ 1,136003 | R$ 0,00 | R$ 93.498,29 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.254.178,11 | R$ 1,135585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.216.953,52 | R$ 1,134947 | R$ 0,00 | R$ 5.566,48 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 66.184.574,43 | R$ 1,134297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.154.530,99 | R$ 1,133782 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.115.402,29 | R$ 1,133137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.075.939,80 | R$ 1,132461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.039.933,24 | R$ 1,131843 | R$ 500,00 | R$ 345.573,79 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.337.499,35 | R$ 1,131033 | R$ 1.000,00 | R$ 24.841,87 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.311.192,47 | R$ 1,130179 | R$ 0,00 | R$ 2.742.209,48 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.013.643,21 | R$ 1,129528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.976.831,83 | R$ 1,128926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.939.107,99 | R$ 1,128308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.894.329,31 | R$ 1,127575 | R$ 40.246,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.817.481,94 | R$ 1,126976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.783.314,09 | R$ 1,126416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.740.605,72 | R$ 1,125717 | R$ 0,00 | R$ 27.009,65 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.732.615,43 | R$ 1,125144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |