Patrimônio líquido
R$ 198.523.828,04
classe
R$ 198.523.828,04
R$ 1,20
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.987.722/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
CLASSE ÚNICA DO VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.987.722/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 198.523.828,04 | R$ 1,204017 | R$ 457.096,68 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 197.962.447,02 | R$ 1,203383 | R$ 101.328,45 | R$ 614,64 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 197.726.684,38 | R$ 1,202562 | R$ 100.650,55 | R$ 11.602,53 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 197.524.422,04 | R$ 1,201873 | R$ 40.793,68 | R$ 4,35 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 197.289.578,19 | R$ 1,200692 | R$ 51.687,43 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 197.110.172,53 | R$ 1,199914 | R$ 135.309,95 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 196.885.836,72 | R$ 1,199372 | R$ 559.666,72 | R$ 2.888.844,30 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 199.112.378,80 | R$ 1,198754 | R$ 134.356,95 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 198.889.429,58 | R$ 1,198220 | R$ 6.056,88 | R$ 746.004,35 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 199.507.604,25 | R$ 1,197489 | R$ 140.097,33 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 199.208.601,54 | R$ 1,196535 | R$ 72.848,63 | R$ 188.877,59 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 199.186.067,72 | R$ 1,195703 | R$ 59.232,61 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 198.950.702,68 | R$ 1,194646 | R$ 627.680,49 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 198.189.988,57 | R$ 1,193844 | R$ 99,25 | R$ 7.309,55 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 198.043.241,72 | R$ 1,192917 | R$ 213.990,59 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 197.698.948,71 | R$ 1,192131 | R$ 11.909,31 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 197.572.194,84 | R$ 1,191439 | R$ 9.924,43 | R$ 17.171,23 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 197.443.165,90 | R$ 1,190617 | R$ 199.977,12 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 197.118.581,89 | R$ 1,189865 | R$ 114.413,81 | R$ 1.660.000,01 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 198.501.653,67 | R$ 1,188891 | R$ 6.953,09 | R$ 1.538,48 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 198.371.876,24 | R$ 1,188146 | R$ 194,80 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 198.181.283,52 | R$ 1,187006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |