Patrimônio líquido
R$ 758.577.917,78
classe
R$ 758.577.917,78
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
61.791.374/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
61.791.374/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 758.577.917,78 | R$ 1,119942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 758.461.615,55 | R$ 1,119770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 758.710.497,31 | R$ 1,120138 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 757.321.073,96 | R$ 1,119562 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 756.872.524,55 | R$ 1,119003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 756.244.379,92 | R$ 1,118074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 755.783.669,04 | R$ 1,117393 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 756.211.067,19 | R$ 1,116547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 756.216.856,68 | R$ 1,116556 | R$ 2.589.806,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 768.128.909,94 | R$ 1,115832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 767.973.701,30 | R$ 1,115607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 767.921.911,27 | R$ 1,115531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 767.210.563,81 | R$ 1,114498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 766.402.346,36 | R$ 1,113324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 765.877.107,87 | R$ 1,112561 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 766.151.164,41 | R$ 1,112378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 765.156.760,84 | R$ 1,110934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 765.630.603,05 | R$ 1,111622 | R$ 686.846,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 764.641.002,78 | R$ 1,111182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 764.363.067,03 | R$ 1,110779 | R$ 3.770.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 760.451.910,37 | R$ 1,110572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 759.390.427,26 | R$ 1,109022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |