Patrimônio líquido
R$ 1.143.153,29
classe
R$ 1.143.153,29
R$ 11,44
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
1
13,93%
Fundo/Casca
SANTANDER MÓDULO SINQIA III RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
60.172.773/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MÓDULO SINQIA III RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
60.172.773/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.143.153,29 | R$ 11,437520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.142.585,96 | R$ 11,431844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.142.013,28 | R$ 11,426114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.141.418,00 | R$ 11,420158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.140.837,25 | R$ 11,414348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.140.264,92 | R$ 11,408622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.139.693,38 | R$ 11,402903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.139.119,31 | R$ 11,397160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.138.548,24 | R$ 11,391446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.137.979,53 | R$ 11,385756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.137.411,11 | R$ 11,380069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.136.834,62 | R$ 11,374301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.136.257,36 | R$ 11,368525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.135.683,01 | R$ 11,362779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.135.106,69 | R$ 11,357012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.134.524,47 | R$ 11,351187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.133.947,11 | R$ 11,345411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.133.369,59 | R$ 11,339632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.132.800,19 | R$ 11,333935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.132.230,81 | R$ 11,328239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.131.658,37 | R$ 11,322511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.131.083,76 | R$ 11,316762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |