Patrimônio líquido
R$ 25.593.042,28
classe
R$ 25.593.042,28
R$ 108,58
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
8,50%
Fundo/Casca
MAZEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.925.300/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MAZEL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.925.300/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.593.042,28 | R$ 108,579459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.534.773,39 | R$ 108,332251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.523.289,01 | R$ 108,283529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.525.719,41 | R$ 108,293840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.429.500,53 | R$ 107,885627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.468.940,09 | R$ 108,052951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.480.373,21 | R$ 108,101457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.445.075,40 | R$ 107,951704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.435.048,35 | R$ 107,909164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.485.131,53 | R$ 108,121644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.357.690,11 | R$ 107,580969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.406.587,21 | R$ 107,788417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.380.926,72 | R$ 107,679551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.400.674,89 | R$ 107,763333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.315.516,38 | R$ 107,402045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.225.202,71 | R$ 107,018886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.120.307,26 | R$ 106,573863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.237.094,98 | R$ 107,069339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.338.308,85 | R$ 107,498743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.311.902,88 | R$ 107,386715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.202.619,90 | R$ 106,923078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.204.644,61 | R$ 106,931668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |