Patrimônio líquido
R$ 242.402.444,82
classe
R$ 242.402.444,82
R$ 1,10
19/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
2
9,45%
Fundo/Casca
BAY LARANJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.708.895/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BAY LARANJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.708.895/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 242.402.444,82 | R$ 1,096155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 242.509.702,27 | R$ 1,096640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 243.656.079,71 | R$ 1,101824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 242.845.987,42 | R$ 1,098161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 242.424.504,02 | R$ 1,096255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 242.320.133,04 | R$ 1,095783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 241.598.826,07 | R$ 1,092521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 241.780.452,42 | R$ 1,093342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 241.918.794,86 | R$ 1,093968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 241.663.991,10 | R$ 1,092816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 241.876.230,20 | R$ 1,093776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 241.470.849,69 | R$ 1,091942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 240.951.487,42 | R$ 1,089594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 240.692.949,78 | R$ 1,088425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 239.729.937,19 | R$ 1,084070 | R$ 197.718,09 | R$ 266.887,87 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 238.942.800,88 | R$ 1,080199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 239.176.379,42 | R$ 1,081255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 239.685.966,70 | R$ 1,083558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 240.226.276,26 | R$ 1,086001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 240.956.539,66 | R$ 1,089302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 240.636.920,15 | R$ 1,087857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 240.342.421,21 | R$ 1,086526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |