Patrimônio líquido
R$ 38.627.907,48
classe
R$ 38.627.907,48
R$ 1,15
19/08/2026
R$ 5.000,00
131
Dias úteis
1
14,61%
Fundo/Casca
AUGME XP SEGUROS PREV HY FIE I CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.749.195/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
AUGME XP SEGUROS PREV HY FIE I CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
60.749.195/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.627.907,48 | R$ 1,150387 | R$ 203.422,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.409.129,37 | R$ 1,149927 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.376.026,08 | R$ 1,148945 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.371.509,36 | R$ 1,148876 | R$ 82.980,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.265.797,18 | R$ 1,148193 | R$ 10.502,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.249.238,35 | R$ 1,148012 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.200.562,20 | R$ 1,146782 | R$ 125.224,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.063.739,27 | R$ 1,146432 | R$ 4.450,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.029.293,31 | R$ 1,145529 | R$ 490.795,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.527.030,21 | R$ 1,145179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.504.589,51 | R$ 1,144494 | R$ 123.146,69 | R$ 176.593,02 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.537.899,05 | R$ 1,143880 | R$ 603.156,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.907.940,67 | R$ 1,143050 | R$ 27.911,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.862.778,76 | R$ 1,142516 | R$ 23.786,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.825.177,01 | R$ 1,142087 | R$ 68.935,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.730.480,53 | R$ 1,141287 | R$ 107.883,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.603.085,67 | R$ 1,140679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.578.301,20 | R$ 1,139906 | R$ 483.837,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.077.092,21 | R$ 1,139358 | R$ 109.440,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.954.527,64 | R$ 1,138942 | R$ 331.756,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.593.293,19 | R$ 1,137999 | R$ 66.549,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.510.247,25 | R$ 1,137471 | R$ 713.676,76 | R$ 0,00 | 1 |