Patrimônio líquido
R$ 133.922.554,97
classe
R$ 133.922.554,97
R$ 110,67
19/08/2026
-
62
Dias úteis
943
9,40%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK TRV I FIF
54.970.344/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK TRV I CIC MULT RESP LIMITADA
54.970.344/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 133.922.554,97 | R$ 110,669290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 943 |
| 18/08/2026 | R$ 133.637.867,04 | R$ 110,434033 | R$ 0,00 | R$ 1.817.966,21 | 943 |
| 17/08/2026 | R$ 135.988.077,09 | R$ 110,867959 | R$ 18.000,00 | R$ 476.799,35 | 945 |
| 14/08/2026 | R$ 136.273.952,71 | R$ 110,727453 | R$ 1.688,00 | R$ 75.112,20 | 950 |
| 13/08/2026 | R$ 136.239.460,06 | R$ 110,639814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 952 |
| 12/08/2026 | R$ 136.157.372,61 | R$ 110,573150 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | 952 |
| 11/08/2026 | R$ 135.823.591,36 | R$ 110,360446 | R$ 0,00 | R$ 22.111,36 | 951 |
| 10/08/2026 | R$ 136.083.438,48 | R$ 110,553581 | R$ 0,00 | R$ 215.667,26 | 952 |
| 07/08/2026 | R$ 136.510.112,97 | R$ 110,724731 | R$ 56.160,00 | R$ 152.854,85 | 959 |
| 06/08/2026 | R$ 136.175.839,80 | R$ 110,375416 | R$ 30.816,00 | R$ 0,00 | 959 |
| 05/08/2026 | R$ 136.397.777,05 | R$ 110,580328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 958 |
| 04/08/2026 | R$ 136.012.145,17 | R$ 110,267689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 958 |
| 03/08/2026 | R$ 135.826.615,49 | R$ 110,117277 | R$ 0,00 | R$ 724.234,56 | 958 |
| 31/07/2026 | R$ 136.278.130,29 | R$ 109,897350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 30/07/2026 | R$ 136.208.730,17 | R$ 109,841384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 29/07/2026 | R$ 135.601.972,07 | R$ 109,352083 | R$ 109.250,00 | R$ 0,00 | 962 |
| 28/07/2026 | R$ 135.539.269,78 | R$ 109,389650 | R$ 18.000,00 | R$ 22.798,95 | 961 |
| 27/07/2026 | R$ 135.504.241,25 | R$ 109,357508 | R$ 14.400,00 | R$ 299.598,86 | 970 |
| 24/07/2026 | R$ 135.879.376,83 | R$ 109,429938 | R$ 48.024,00 | R$ 56.652,04 | 970 |
| 23/07/2026 | R$ 135.950.392,20 | R$ 109,480178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 22/07/2026 | R$ 135.835.365,95 | R$ 109,387548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 21/07/2026 | R$ 135.890.666,10 | R$ 109,432081 | R$ 64.800,00 | R$ 22.332,57 | 971 |