Patrimônio líquido
R$ 84.159.572,54
classe
R$ 84.159.572,54
R$ 1,30
20/08/2026
-
1
Dias úteis
12
15,30%
Fundo/Casca
TM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
56.661.673/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.661.673/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.159.572,54 | R$ 1,303499 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 82.112.970,98 | R$ 1,302759 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 82.291.882,47 | R$ 1,302109 | R$ 10.505.218,80 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 71.744.934,55 | R$ 1,301352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 71.709.692,88 | R$ 1,300713 | R$ 0,00 | R$ 723.600,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 72.406.537,99 | R$ 1,300232 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 72.465.636,83 | R$ 1,299499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 72.427.279,68 | R$ 1,298811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 72.390.602,77 | R$ 1,298153 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 72.575.821,56 | R$ 1,297353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 72.541.144,29 | R$ 1,296733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 72.500.302,15 | R$ 1,296003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 72.459.067,12 | R$ 1,295266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 72.415.665,29 | R$ 1,294490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 72.374.365,28 | R$ 1,293752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 72.332.315,94 | R$ 1,293000 | R$ 0,00 | R$ 671.000,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 72.969.904,80 | R$ 1,292408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 72.932.058,49 | R$ 1,291738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 72.881.049,39 | R$ 1,290835 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 87.828.119,93 | R$ 1,290057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 87.780.945,35 | R$ 1,289364 | R$ 0,00 | R$ 120.080,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 87.857.313,37 | R$ 1,288723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |