Patrimônio líquido
R$ 78.841.044,38
classe
R$ 78.841.044,38
R$ 11,45
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
5
13,26%
Fundo/Casca
SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
61.333.263/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB GAL PORTO II INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
61.333.263/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.841.044,38 | R$ 11,451868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 78.825.292,47 | R$ 11,449580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 78.833.514,36 | R$ 11,450774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 78.825.136,49 | R$ 11,449558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 78.734.725,03 | R$ 11,436425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 78.668.959,07 | R$ 11,426872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 78.632.453,54 | R$ 11,421570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 78.565.485,70 | R$ 11,411843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 78.542.785,05 | R$ 11,408545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 78.529.081,82 | R$ 11,406555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 78.496.317,49 | R$ 11,401796 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 78.457.363,99 | R$ 11,395963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 78.422.267,24 | R$ 11,390866 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 78.380.360,97 | R$ 11,384488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 78.316.121,70 | R$ 11,375158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 78.278.410,43 | R$ 11,369680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 78.207.065,99 | R$ 11,359318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 78.219.419,32 | R$ 11,361112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 78.202.470,64 | R$ 11,358650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 78.188.615,44 | R$ 11,356638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 78.185.605,42 | R$ 11,356201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 78.096.568,74 | R$ 11,343268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |