Patrimônio líquido
R$ 30.142.504,20
classe
R$ 30.142.504,20
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
9
15,30%
Fundo/Casca
CORE TERMO FIF RF RESP LIMITADA
61.564.307/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
CORE TERMO FIF RF RESP LIMITADA
61.564.307/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.142.504,20 | R$ 1,153188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 30.127.028,31 | R$ 1,152596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 30.111.574,12 | R$ 1,152004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 30.096.091,51 | R$ 1,151412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 30.080.599,41 | R$ 1,150819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 30.065.094,80 | R$ 1,150226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 30.049.567,37 | R$ 1,149632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 30.034.066,03 | R$ 1,149039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 30.018.538,27 | R$ 1,148445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 30.003.018,91 | R$ 1,147851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 29.987.565,13 | R$ 1,147260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 29.971.776,13 | R$ 1,146656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 29.956.101,77 | R$ 1,146056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 29.940.642,27 | R$ 1,145465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 29.925.049,67 | R$ 1,144868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 29.909.447,20 | R$ 1,144271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 29.893.843,48 | R$ 1,143675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 29.878.213,26 | R$ 1,143077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 29.862.598,25 | R$ 1,142479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 29.847.015,27 | R$ 1,141883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 29.831.393,49 | R$ 1,141285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 29.815.851,34 | R$ 1,140691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |