Patrimônio líquido
R$ 242.498.319,61
classe
R$ 242.498.319,61
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
11,13%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRÉ TARGET 2029 FIF RF RESP LIMITADA
58.456.957/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRÉ TARGET 2029 FIF RF RESP LIMITADA
58.456.957/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 242.498.319,61 | R$ 1,107961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 242.634.282,42 | R$ 1,108583 | R$ 1.059.781,82 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 240.877.758,87 | R$ 1,105385 | R$ 2.211.742,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 238.466.022,46 | R$ 1,104459 | R$ 70,00 | R$ 44.098,92 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 238.194.035,89 | R$ 1,102996 | R$ 8.984.584,46 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 229.730.412,56 | R$ 1,105503 | R$ 194.573,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 229.555.935,59 | R$ 1,105599 | R$ 12.500,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 229.539.870,86 | R$ 1,105582 | R$ 200,00 | R$ 5,16 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 229.923.266,95 | R$ 1,107430 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 230.098.748,82 | R$ 1,108277 | R$ 79.946,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 229.518.637,36 | R$ 1,105867 | R$ 0,00 | R$ 1.423.844,14 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 231.299.428,01 | R$ 1,107576 | R$ 200,00 | R$ 102,43 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 231.058.237,05 | R$ 1,106422 | R$ 447.382,10 | R$ 100,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 230.782.230,67 | R$ 1,107243 | R$ 204,74 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 230.071.368,55 | R$ 1,103834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 229.820.842,77 | R$ 1,102632 | R$ 882.855,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 228.463.847,55 | R$ 1,100348 | R$ 1.214.875,74 | R$ 80.020,31 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 227.083.884,90 | R$ 1,099162 | R$ 300.500,00 | R$ 1.600.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 227.671.094,61 | R$ 1,095734 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 227.022.810,89 | R$ 1,092614 | R$ 626.170,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 225.216.525,13 | R$ 1,086919 | R$ 1.085.070,53 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 224.859.480,57 | R$ 1,090449 | R$ 740.950,00 | R$ 0,00 | 2 |