Patrimônio líquido
R$ 6.158.448,85
classe
R$ 6.158.448,85
R$ 10,49
19/08/2026
R$ 10.000,00
91
Dias úteis
7
4,14%
Fundo/Casca
ACESSO SHARP LONG SHORT 2X MULT – CIC FIF RESP LIMITADA
61.067.980/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO SHARP LONG SHORT 2X MULT – CIC FIF RESP LIMITADA
61.067.980/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.158.448,85 | R$ 10,490937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 6.182.159,71 | R$ 10,531328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 6.189.818,42 | R$ 10,544375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 6.185.051,59 | R$ 10,536255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 6.125.669,66 | R$ 10,435097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 6.113.636,25 | R$ 10,414598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 6.108.718,20 | R$ 10,406221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 6.101.446,21 | R$ 10,393833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 6.102.868,76 | R$ 10,396256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 6.096.787,15 | R$ 10,385896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 6.130.890,57 | R$ 10,443991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 6.119.624,09 | R$ 10,424799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 6.057.899,41 | R$ 10,319651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 6.040.809,79 | R$ 10,290538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 6.050.402,91 | R$ 10,306880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 6.076.339,43 | R$ 10,351063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 6.086.535,58 | R$ 10,368432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 6.079.452,91 | R$ 10,356367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 6.088.169,71 | R$ 10,371216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 6.064.608,87 | R$ 10,331080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 6.070.440,36 | R$ 10,341014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 6.096.521,95 | R$ 10,385444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |