Patrimônio líquido
R$ 331.246.660,22
classe
R$ 331.246.660,22
R$ 115,59
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA
61.641.236/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA
61.641.236/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 331.246.660,22 | R$ 115,587953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 331.050.818,10 | R$ 115,519614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 330.931.332,23 | R$ 115,477920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 330.731.066,54 | R$ 115,408038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 330.564.676,46 | R$ 115,349976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 330.431.837,50 | R$ 115,303622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 330.211.656,99 | R$ 115,226790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 330.083.161,36 | R$ 115,181952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 329.902.018,41 | R$ 115,118743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 329.742.669,87 | R$ 115,063138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 329.565.214,40 | R$ 115,001215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 329.411.204,87 | R$ 114,947474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 329.261.167,02 | R$ 114,895119 | R$ 3.685.993,23 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 325.245.214,50 | R$ 114,778676 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 323.206.187,08 | R$ 114,762130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 322.946.485,99 | R$ 114,669917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 322.808.308,95 | R$ 114,620854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 322.701.656,16 | R$ 114,582985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 322.590.545,05 | R$ 114,543532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 322.349.713,99 | R$ 114,458019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 322.469.664,13 | R$ 114,500610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 322.280.910,09 | R$ 114,433589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |