Patrimônio líquido
R$ 143.230.512,25
classe
R$ 143.230.512,25
R$ 1.008,97
28/11/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
59.795.134/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO TROJANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
59.795.134/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/12/2025, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 143.230.512,25 | R$ 1.008,971113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ -9.175,29 | R$ -458,764500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 889,71 | R$ 44,485500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 10.889,71 | R$ 544,485500 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |