Patrimônio líquido
R$ 197.170.487,95
classe
R$ 197.170.487,95
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
10,53%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRÉ 2029 FIF CIC RF RESP LIMITADA
58.456.642/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRÉ 2029 FIF CIC RF RESP LIMITADA
58.456.642/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 197.170.487,95 | R$ 1,101811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 197.284.969,83 | R$ 1,102451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 196.720.998,52 | R$ 1,099300 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 196.460.616,71 | R$ 1,098403 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 196.204.837,47 | R$ 1,096973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 196.653.860,78 | R$ 1,099484 | R$ 194.573,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 196.480.309,80 | R$ 1,099601 | R$ 12.500,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 196.468.793,70 | R$ 1,099607 | R$ 200,00 | R$ 5,16 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 196.800.297,46 | R$ 1,101463 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 196.954.163,04 | R$ 1,102326 | R$ 76.817,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 196.454.271,32 | R$ 1,099958 | R$ 0,00 | R$ 1.206.723,51 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 197.970.246,50 | R$ 1,101679 | R$ 200,00 | R$ 102,43 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 197.768.436,22 | R$ 1,100556 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 197.919.241,34 | R$ 1,101395 | R$ 204,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 197.314.467,09 | R$ 1,098030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 197.103.903,19 | R$ 1,096859 | R$ 882.855,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 195.819.115,07 | R$ 1,094612 | R$ 1.214.875,74 | R$ 80.020,31 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 194.478.683,84 | R$ 1,093456 | R$ 300.500,00 | R$ 1.600.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 195.172.382,36 | R$ 1,090072 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 194.621.310,69 | R$ 1,086995 | R$ 626.170,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 192.989.291,22 | R$ 1,081359 | R$ 1.085.070,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 192.530.581,48 | R$ 1,084888 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |