Patrimônio líquido
R$ 7.119.998,01
classe
R$ 7.119.998,01
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias corridos
2
5,20%
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION SYNERGY LONG BIAS FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
59.196.167/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALLOCATION SYNERGY LOBG BIAS FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
59.196.167/0001-12
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.119.998,01 | R$ 1,010345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.128.879,11 | R$ 1,011606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.111.272,91 | R$ 1,009107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.322.478,84 | R$ 1,039078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.301.807,50 | R$ 1,036144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.312.324,64 | R$ 1,037637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.276.960,95 | R$ 1,032619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.266.945,13 | R$ 1,031197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.363.434,75 | R$ 1,044890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.406.182,67 | R$ 1,050956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.442.444,60 | R$ 1,056101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.416.556,28 | R$ 1,052428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.476.595,83 | R$ 1,060947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.332.282,27 | R$ 1,040469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.225.743,69 | R$ 1,025351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.219.844,38 | R$ 1,024514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.924.363,46 | R$ 0,982584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.055.918,44 | R$ 1,001252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.256.423,79 | R$ 1,029704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.299.871,92 | R$ 1,035870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.409.909,37 | R$ 1,051484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.444.043,24 | R$ 1,056328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |