Patrimônio líquido
R$ 4.064.079,92
classe
R$ 4.064.079,92
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
1
10,40%
Fundo/Casca
UBS ALLOCATION SYNERGY EQUITY HEDGE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
59.196.408/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALLOCATION SYNERGY EQUITY HEDGE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
59.196.408/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.064.079,92 | R$ 1,090573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.059.836,59 | R$ 1,089434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.076.939,73 | R$ 1,094024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.117.537,18 | R$ 1,104918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.099.098,74 | R$ 1,099970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.099.458,73 | R$ 1,100067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.098.764,30 | R$ 1,099880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.076.950,76 | R$ 1,094027 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.024.535,07 | R$ 1,093370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.033.898,68 | R$ 1,095914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.030.136,78 | R$ 1,094892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.022.867,03 | R$ 1,092917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.031.416,33 | R$ 1,095240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.989.625,05 | R$ 1,083886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.978.141,58 | R$ 1,080766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.966.198,00 | R$ 1,077522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.932.333,75 | R$ 1,068322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.943.971,38 | R$ 1,071483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.988.607,17 | R$ 1,083610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.039.636,41 | R$ 1,097473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.059.040,46 | R$ 1,102745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.043.835,99 | R$ 1,098614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |