Patrimônio líquido
R$ 28.382.025,72
classe
R$ 28.382.025,72
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 100,00
9
Dias úteis
1
12,56%
Fundo/Casca
VLGI ASSET PREV I FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.645.190/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VLGI ASSET
Classe
VLGI ASSET PREV I FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.645.190/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.382.025,72 | R$ 1,146113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.373.306,18 | R$ 1,145761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.361.983,46 | R$ 1,145304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.359.673,19 | R$ 1,145211 | R$ 500,00 | R$ 230.654,75 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.583.924,59 | R$ 1,144974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.569.468,17 | R$ 1,144395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.540.369,19 | R$ 1,143230 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.516.312,52 | R$ 1,142306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.509.886,53 | R$ 1,142049 | R$ 2.085,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.493.907,23 | R$ 1,141492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.474.653,33 | R$ 1,140721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.478.282,71 | R$ 1,140866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.461.657,35 | R$ 1,140200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.423.903,62 | R$ 1,138688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.394.619,79 | R$ 1,137514 | R$ 0,00 | R$ 582.975,89 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.957.144,93 | R$ 1,136712 | R$ 0,00 | R$ 402.138,10 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.324.706,11 | R$ 1,135373 | R$ 0,00 | R$ 47.863,25 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.382.166,05 | R$ 1,135744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.362.727,76 | R$ 1,134992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.330.812,11 | R$ 1,133759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.310.216,40 | R$ 1,132963 | R$ 333,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.310.989,55 | R$ 1,133005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |