Patrimônio líquido
R$ 40.528.220,15
classe
R$ 40.528.220,15
R$ 1,18
19/08/2026
-
-
Dias
43
25,70%
Fundo/Casca
MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.123.725/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MISSION CO.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MISSION 1 A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.123.725/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.528.220,15 | R$ 1,183924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 40.519.969,73 | R$ 1,183683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 40.517.188,78 | R$ 1,183602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 40.513.933,78 | R$ 1,183507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 40.510.071,38 | R$ 1,183394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 40.508.920,35 | R$ 1,183361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 40.504.034,97 | R$ 1,183218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 40.504.385,44 | R$ 1,183228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 40.500.033,10 | R$ 1,183101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 40.496.522,16 | R$ 1,182998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 40.491.773,60 | R$ 1,182860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 40.531.862,51 | R$ 1,184031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 40.497.446,79 | R$ 1,183025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 40.458.926,80 | R$ 1,181900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 40.295.475,64 | R$ 1,177125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 40.296.820,92 | R$ 1,177165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 40.319.761,08 | R$ 1,177835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 40.340.633,19 | R$ 1,178445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 40.306.207,27 | R$ 1,177439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 40.301.712,43 | R$ 1,177308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 40.301.260,73 | R$ 1,177294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 21/07/2026 | R$ 40.296.040,70 | R$ 1,177142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |