Patrimônio líquido
R$ 116.707.373,18
classe
R$ 116.707.373,18
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
12,86%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.277.022/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.277.022/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.707.373,18 | R$ 1,205615 | R$ 146.218,76 | R$ 153.594,19 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 116.581.583,97 | R$ 1,204239 | R$ 549.733,32 | R$ 93.820,16 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 116.003.674,24 | R$ 1,202974 | R$ 42.849,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 115.881.846,77 | R$ 1,202155 | R$ 45.835,23 | R$ 186.153,46 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 115.857.828,73 | R$ 1,200452 | R$ 30.310,69 | R$ 187.512,77 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 115.958.365,20 | R$ 1,199865 | R$ 0,00 | R$ 625.162,78 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 116.560.715,23 | R$ 1,199631 | R$ 12.037,00 | R$ 48.155,43 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 116.437.053,73 | R$ 1,197987 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 116.341.894,97 | R$ 1,197059 | R$ 7.195,00 | R$ 76.841,35 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 116.297.377,33 | R$ 1,195885 | R$ 4.240,23 | R$ 196.712,72 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 116.270.026,23 | R$ 1,193628 | R$ 14.452,29 | R$ 385.534,64 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 116.695.588,42 | R$ 1,194186 | R$ 4.339,99 | R$ 82.117,08 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 116.611.111,76 | R$ 1,192527 | R$ 5.130,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 116.542.213,25 | R$ 1,191875 | R$ 106.835,25 | R$ 347.334,74 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 116.643.212,03 | R$ 1,190451 | R$ 245.567,31 | R$ 63.734,41 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 116.441.139,54 | R$ 1,190244 | R$ 15.843,53 | R$ 276.535,98 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 116.453.846,06 | R$ 1,187715 | R$ 167.571,58 | R$ 91.889,18 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 116.604.494,74 | R$ 1,190025 | R$ 46.160,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 116.703.576,17 | R$ 1,191507 | R$ 22.599,15 | R$ 275.186,99 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 116.837.646,27 | R$ 1,190300 | R$ 15.319,78 | R$ 94.966,25 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 116.763.707,50 | R$ 1,188736 | R$ 1.120,30 | R$ 159.901,34 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 116.753.693,46 | R$ 1,187020 | R$ 9.203,96 | R$ 60.638,21 | 1 |