Patrimônio líquido
R$ 119.585.611,45
classe
R$ 119.585.611,45
R$ 1,21
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
9,57%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.277.022/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.277.022/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 119.585.611,45 | R$ 1,206597 | R$ 950.974,12 | R$ 106.033,94 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 118.614.462,69 | R$ 1,205314 | R$ 18.514,00 | R$ 111.913,26 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 118.857.970,56 | R$ 1,206838 | R$ 11.050,00 | R$ 397.255,29 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 119.422.159,64 | R$ 1,208640 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 119.399.668,14 | R$ 1,208468 | R$ 4.030,00 | R$ 202.079,15 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 119.685.880,64 | R$ 1,209359 | R$ 8,00 | R$ 3.487,67 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 119.765.241,39 | R$ 1,210125 | R$ 11.910,65 | R$ 103.928,16 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 120.101.049,46 | R$ 1,212587 | R$ 4.440,00 | R$ 136.123,65 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 120.255.340,99 | R$ 1,212815 | R$ 1.067,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 120.520.300,54 | R$ 1,215498 | R$ 501.189,00 | R$ 30.955,32 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 120.179.019,07 | R$ 1,216803 | R$ 12.750,00 | R$ 34.267,89 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 120.175.970,73 | R$ 1,216555 | R$ 14.951,80 | R$ 20.907,79 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 119.965.591,04 | R$ 1,214365 | R$ 421.158,32 | R$ 85.709,40 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 119.529.897,81 | R$ 1,213347 | R$ 57.570,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 119.615.574,10 | R$ 1,214802 | R$ 377.871,84 | R$ 404.486,75 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 119.853.158,09 | R$ 1,216944 | R$ 15.450,00 | R$ 29.610,89 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 119.905.133,23 | R$ 1,217328 | R$ 9.438,50 | R$ 828.851,85 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 120.458.769,06 | R$ 1,214648 | R$ 63.885,24 | R$ 47.458,68 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 120.576.061,00 | R$ 1,215997 | R$ 59.756,33 | R$ 45.983,49 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 120.330.546,05 | R$ 1,213659 | R$ 38.116,00 | R$ 36.335,79 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 120.160.194,04 | R$ 1,211959 | R$ 761.100,00 | R$ 15.984,96 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 119.241.560,86 | R$ 1,210198 | R$ 45.317,64 | R$ 25.654,48 | 1 |