Patrimônio líquido
R$ 62.924.717,02
classe
R$ 62.924.717,02
R$ 0,93
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
73
1,18%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.019.240/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.019.240/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.924.717,02 | R$ 0,934145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 19/08/2026 | R$ 62.875.456,77 | R$ 0,933413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/08/2026 | R$ 62.821.860,79 | R$ 0,932618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/08/2026 | R$ 62.880.715,96 | R$ 0,933491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 14/08/2026 | R$ 62.826.370,16 | R$ 0,932685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/08/2026 | R$ 62.771.150,32 | R$ 0,931865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/08/2026 | R$ 62.699.707,98 | R$ 0,930804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/08/2026 | R$ 62.645.162,82 | R$ 0,929995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/08/2026 | R$ 62.639.255,14 | R$ 0,929907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/08/2026 | R$ 62.640.253,98 | R$ 0,929922 | R$ 3.403.949,89 | R$ 0,00 | 74 |
| 06/08/2026 | R$ 59.420.614,08 | R$ 0,932815 | R$ 6.896.050,01 | R$ 0,00 | 73 |
| 05/08/2026 | R$ 52.512.228,18 | R$ 0,932596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 04/08/2026 | R$ 52.495.996,27 | R$ 0,932308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 03/08/2026 | R$ 52.482.406,31 | R$ 0,932066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/07/2026 | R$ 52.474.042,69 | R$ 0,931918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/07/2026 | R$ 52.456.639,18 | R$ 0,931609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 29/07/2026 | R$ 52.375.066,35 | R$ 0,930160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/07/2026 | R$ 52.330.874,35 | R$ 0,929375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 27/07/2026 | R$ 53.342.263,81 | R$ 0,947337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/07/2026 | R$ 53.265.986,96 | R$ 0,945983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 23/07/2026 | R$ 53.205.023,04 | R$ 0,944900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 22/07/2026 | R$ 53.157.373,25 | R$ 0,944054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |