Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 85,16
16/05/2025
-
7
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA JMCP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
58.112.763/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA JMCP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
58.112.763/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/06/2026, 17h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 85,156153 | R$ 0,00 | R$ 11.142.042,32 | 0 |
| 15/05/2025 | R$ 11.223.169,81 | R$ 85,776192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 11.133.022,63 | R$ 85,087217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 11.401.463,01 | R$ 87,138847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 11.166.464,59 | R$ 85,342807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 11.237.569,25 | R$ 85,886244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 11.249.951,43 | R$ 85,980878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 11.209.873,29 | R$ 85,674570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 11.474.922,35 | R$ 87,700281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 11.523.639,12 | R$ 88,072612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 11.306.229,58 | R$ 86,410999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 10.847.685,46 | R$ 82,906449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 10.896.427,62 | R$ 83,278974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 10.926.421,78 | R$ 83,508213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 10.927.672,60 | R$ 83,517773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 11.028.872,90 | R$ 84,291224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 10.857.699,80 | R$ 82,982986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 10.880.187,90 | R$ 83,154858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 10.833.958,68 | R$ 82,801538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 10.881.432,98 | R$ 83,164373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 11.061.345,11 | R$ 84,539402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 10.916.413,80 | R$ 83,431724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |