Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB MIAMI V INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

60.503.293/0001-51

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,66

02/03/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTANDER PB MIAMI V INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA

60.503.293/0001-51

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB MIAMI V INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA

60.503.293/0001-51

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/03/2026, 10h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2026	R$ 0,00	R$ 10,664500	R$ 0,00	R$ 53.322.500,00	0
27/02/2026	R$ 53.310.185,91	R$ 10,662037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2026	R$ 53.280.392,58	R$ 10,656079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2026	R$ 53.273.783,67	R$ 10,654757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2026	R$ 53.223.150,16	R$ 10,644630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2026	R$ 53.292.684,56	R$ 10,658537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2026	R$ 53.191.580,84	R$ 10,638316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2026	R$ 53.175.802,59	R$ 10,635161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2026	R$ 53.190.934,24	R$ 10,638187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2026	R$ 53.183.110,28	R$ 10,636622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2026	R$ 53.233.094,00	R$ 10,646619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2026	R$ 53.437.920,90	R$ 10,687584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2026	R$ 53.428.087,18	R$ 10,685617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2026	R$ 53.539.913,80	R$ 10,707983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2026	R$ 53.614.956,11	R$ 10,722991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2026	R$ 53.744.785,95	R$ 10,748957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2026	R$ 53.781.062,44	R$ 10,756212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2026	R$ 53.767.864,12	R$ 10,753573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2026	R$ 53.759.335,15	R$ 10,751867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 53.771.756,84	R$ 10,754351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2026	R$ 53.637.965,77	R$ 10,727593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2026	R$ 53.630.387,53	R$ 10,726078	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.