Patrimônio líquido
R$ 11.435.141,73
classe
R$ 11.435.141,73
R$ 11,00
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
9,44%
Fundo/Casca
SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.651.958/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.651.958/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.435.141,73 | R$ 11,001760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.414.575,16 | R$ 10,981973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.374.856,88 | R$ 10,943760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.371.194,01 | R$ 10,940236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.322.990,19 | R$ 10,893859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.346.204,65 | R$ 10,916194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.357.719,66 | R$ 10,927272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.342.842,14 | R$ 10,912959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.334.282,64 | R$ 10,904724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.355.196,33 | R$ 10,924845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.295.175,62 | R$ 10,867099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.314.789,73 | R$ 10,885969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.304.329,97 | R$ 10,875906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.314.560,59 | R$ 10,885749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.276.023,57 | R$ 10,848673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.227.206,06 | R$ 10,801705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.186.566,91 | R$ 10,762606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.228.303,22 | R$ 10,802761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.245.902,17 | R$ 10,819693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.235.239,03 | R$ 10,809434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.185.990,47 | R$ 10,762052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.187.026,78 | R$ 10,763049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |