Patrimônio líquido
R$ 22.529.976,08
classe
R$ 22.529.976,08
R$ 11,17
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
11,07%
Fundo/Casca
SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.683.502/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
61.683.502/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.529.976,08 | R$ 11,168240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.527.926,84 | R$ 11,167224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.537.024,83 | R$ 11,171734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.527.326,64 | R$ 11,166926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.505.954,44 | R$ 11,156332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.486.040,95 | R$ 11,146461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.471.769,57 | R$ 11,139386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.453.277,12 | R$ 11,130219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.449.499,43 | R$ 11,128347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.447.028,51 | R$ 11,127122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.450.100,59 | R$ 11,128645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.435.992,07 | R$ 11,121651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.421.624,70 | R$ 11,114529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.399.044,04 | R$ 11,103336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.388.106,55 | R$ 11,097914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.380.531,38 | R$ 11,094159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.343.248,65 | R$ 11,075678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.359.374,95 | R$ 11,083672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.361.999,83 | R$ 11,084973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.357.729,55 | R$ 11,082856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.364.591,16 | R$ 11,086257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.328.981,69 | R$ 11,068606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |