Patrimônio líquido
R$ 312.440.026,37
classe
R$ 312.440.026,37
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 500,00
5
Dias úteis
16391
13,79%
Fundo/Casca
XP STRATEGY FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
58.729.502/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
XP STRATEGY FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
58.729.502/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 312.440.026,37 | R$ 1,154599 | R$ 1.000,00 | R$ 961.508,95 | 16391 |
| 19/08/2026 | R$ 312.702.159,64 | R$ 1,152026 | R$ 0,00 | R$ 915.513,90 | 16433 |
| 18/08/2026 | R$ 314.366.341,52 | R$ 1,154776 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 16477 |
| 17/08/2026 | R$ 313.880.914,32 | R$ 1,153004 | R$ 1.000,00 | R$ 2.290.441,88 | 16476 |
| 14/08/2026 | R$ 315.862.464,58 | R$ 1,151881 | R$ 1.222,79 | R$ 1.072.889,90 | 16549 |
| 13/08/2026 | R$ 316.452.841,18 | R$ 1,150132 | R$ 7.326,53 | R$ 1.386.104,50 | 16584 |
| 12/08/2026 | R$ 317.983.057,97 | R$ 1,150680 | R$ 1.000,00 | R$ 707.836,97 | 16609 |
| 11/08/2026 | R$ 318.525.985,68 | R$ 1,150088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16632 |
| 10/08/2026 | R$ 318.872.789,51 | R$ 1,151340 | R$ 52.000,00 | R$ 1.559.535,58 | 16632 |
| 07/08/2026 | R$ 320.587.841,63 | R$ 1,152086 | R$ 1.000,00 | R$ 792.898,32 | 16696 |
| 06/08/2026 | R$ 322.077.076,77 | R$ 1,154586 | R$ 174.946,18 | R$ 777.884,63 | 16730 |
| 05/08/2026 | R$ 322.508.065,17 | R$ 1,153970 | R$ 2.000,00 | R$ 319.054,49 | 16754 |
| 04/08/2026 | R$ 322.976.316,51 | R$ 1,154511 | R$ 21.455,00 | R$ 0,00 | 16767 |
| 03/08/2026 | R$ 322.785.786,21 | R$ 1,153907 | R$ 3.562.115,77 | R$ 795.457,30 | 16766 |
| 31/07/2026 | R$ 320.385.415,80 | R$ 1,155227 | R$ 60.000,00 | R$ 306.183,29 | 16812 |
| 30/07/2026 | R$ 319.939.706,79 | R$ 1,152734 | R$ 14.000,00 | R$ 524.137,84 | 16831 |
| 29/07/2026 | R$ 320.790.734,69 | R$ 1,153961 | R$ 0,00 | R$ 1.091.309,80 | 16853 |
| 28/07/2026 | R$ 321.696.180,96 | R$ 1,153294 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | 16926 |
| 27/07/2026 | R$ 321.896.655,45 | R$ 1,154022 | R$ 0,00 | R$ 1.407.128,32 | 16926 |
| 24/07/2026 | R$ 323.434.359,78 | R$ 1,154488 | R$ 0,00 | R$ 571.734,75 | 16973 |
| 23/07/2026 | R$ 324.232.657,51 | R$ 1,155296 | R$ 15.000,00 | R$ 452.740,09 | 17006 |
| 22/07/2026 | R$ 323.577.467,17 | R$ 1,151407 | R$ 0,00 | R$ 529.462,44 | 17035 |