Patrimônio líquido
R$ 36.066.976,03
classe
R$ 36.066.976,03
R$ 1,06
19/08/2026
R$ 1,00
31
Dias corridos
1
6,28%
Fundo/Casca
INVESTPREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.323.735/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INVESTPREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
61.323.735/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.066.976,03 | R$ 1,063926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.014.450,87 | R$ 1,062377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.160.326,32 | R$ 1,066680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.120.529,06 | R$ 1,065506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.082.634,62 | R$ 1,064388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.056.310,31 | R$ 1,063612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.955.221,57 | R$ 1,060630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.983.375,66 | R$ 1,061460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.026.447,99 | R$ 1,062731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.936.950,46 | R$ 1,060091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.007.666,68 | R$ 1,062177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.942.939,72 | R$ 1,060267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.899.464,55 | R$ 1,058985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.794.388,93 | R$ 1,055885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.755.527,21 | R$ 1,054739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.591.473,91 | R$ 1,049900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.688.193,04 | R$ 1,052753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.761.674,78 | R$ 1,054920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.810.920,35 | R$ 1,056373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.858.123,93 | R$ 1,057765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.829.769,68 | R$ 1,056929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.842.076,14 | R$ 1,057292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |