Patrimônio líquido
R$ 712.596.286,39
classe
R$ 712.596.286,39
R$ 1.000,08
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.768.823/0001-04
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
NY VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.768.823/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 712.596.286,39 | R$ 1.000,084605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 712.626.359,40 | R$ 1.000,126811 | R$ 212.119.002,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 500.418.997,15 | R$ 1.000,003991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 500.424.166,63 | R$ 1.000,014321 | R$ 0,00 | R$ 10.028.868,37 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 500.427.063,74 | R$ 1.000,020111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 508.562.665,76 | R$ 1.016,277756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 508.512.510,64 | R$ 1.016,177529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 500.195.309,80 | R$ 999,556989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 500.225.363,59 | R$ 999,617047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 475.000.377,89 | R$ 949,209115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 475.030.164,80 | R$ 949,268640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 475.058.556,43 | R$ 949,325375 | R$ 0,00 | R$ 17.662.734,95 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 492.711.972,35 | R$ 984,602786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 492.742.360,56 | R$ 984,663512 | R$ 0,00 | R$ 7.700.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 500.441.154,89 | R$ 1.000,048270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 500.398.777,41 | R$ 999,963585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 500.416.118,19 | R$ 999,998238 | R$ 500.417.000,00 | R$ 0,00 | 1 |