Patrimônio líquido
R$ 1.052.438.683,71
classe
R$ 1.052.438.683,71
R$ 11,23
20/08/2026
R$ 100,00
30
Dias úteis
7465
11,33%
Fundo/Casca
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RF CRÉD PRIV – CIC FIF RESP LIMITADA
61.623.000/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RF CRÉD PRIV – CIC FIF RESP LIMITADA
61.623.000/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.052.438.683,71 | R$ 11,234773 | R$ 0,00 | R$ 857.916,51 | 7465 |
| 19/08/2026 | R$ 1.053.786.378,05 | R$ 11,239997 | R$ 0,00 | R$ 644.250,75 | 7469 |
| 18/08/2026 | R$ 1.054.817.929,73 | R$ 11,244125 | R$ 0,00 | R$ 404.130,60 | 7474 |
| 17/08/2026 | R$ 1.054.360.760,82 | R$ 11,234948 | R$ 0,00 | R$ 2.150.301,48 | 7481 |
| 14/08/2026 | R$ 1.056.160.024,50 | R$ 11,231215 | R$ 0,00 | R$ 2.240.169,10 | 7487 |
| 13/08/2026 | R$ 1.057.657.060,76 | R$ 11,223329 | R$ 0,00 | R$ 1.473.589,69 | 7501 |
| 12/08/2026 | R$ 1.058.343.410,39 | R$ 11,214987 | R$ 0,00 | R$ 850.523,61 | 7505 |
| 11/08/2026 | R$ 1.058.451.101,45 | R$ 11,207121 | R$ 0,00 | R$ 963.697,52 | 7510 |
| 10/08/2026 | R$ 1.059.770.827,31 | R$ 11,210888 | R$ 0,00 | R$ 172.031,18 | 7516 |
| 07/08/2026 | R$ 1.059.479.705,29 | R$ 11,205989 | R$ 0,00 | R$ 538.891,63 | 7520 |
| 06/08/2026 | R$ 1.060.074.510,54 | R$ 11,206580 | R$ 0,00 | R$ 1.947.666,61 | 7524 |
| 05/08/2026 | R$ 1.062.251.043,29 | R$ 11,208995 | R$ 0,00 | R$ 1.386.683,95 | 7529 |
| 04/08/2026 | R$ 1.062.743.680,89 | R$ 11,199573 | R$ 0,00 | R$ 516.811,97 | 7536 |
| 03/08/2026 | R$ 1.061.781.586,16 | R$ 11,183996 | R$ 0,00 | R$ 362.070,36 | 7545 |
| 31/07/2026 | R$ 1.061.696.148,66 | R$ 11,179284 | R$ 0,00 | R$ 1.246.573,83 | 7550 |
| 30/07/2026 | R$ 1.063.450.764,00 | R$ 11,184627 | R$ 0,00 | R$ 905.630,40 | 7558 |
| 29/07/2026 | R$ 1.062.721.791,16 | R$ 11,167450 | R$ 0,00 | R$ 1.784.438,04 | 7564 |
| 28/07/2026 | R$ 1.065.487.896,02 | R$ 11,177748 | R$ 0,00 | R$ 1.571.936,10 | 7571 |
| 27/07/2026 | R$ 1.066.749.065,83 | R$ 11,174493 | R$ 0,00 | R$ 1.579.839,87 | 7578 |
| 24/07/2026 | R$ 1.067.755.813,20 | R$ 11,168498 | R$ 0,00 | R$ 1.219.603,89 | 7585 |
| 23/07/2026 | R$ 1.069.157.183,58 | R$ 11,170398 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | 7592 |
| 22/07/2026 | R$ 1.067.486.969,73 | R$ 11,152269 | R$ 0,00 | R$ 606.868,15 | 7592 |