Patrimônio líquido
R$ 503.450.784,02
classe
R$ 503.450.784,02
R$ 100,69
20/08/2026
-
-
Dias
3488
-
Fundo/Casca
XP CDI 94 I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
61.245.120/0001-43
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
XP CDI 94 I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESP LIMITADA
61.245.120/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 503.450.784,02 | R$ 100,690157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3488 |
| 19/08/2026 | R$ 503.204.284,52 | R$ 100,640857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3485 |
| 18/08/2026 | R$ 502.957.935,59 | R$ 100,591587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3480 |
| 17/08/2026 | R$ 502.711.644,09 | R$ 100,542329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3475 |
| 14/08/2026 | R$ 502.465.477,82 | R$ 100,493096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3472 |
| 13/08/2026 | R$ 502.219.440,33 | R$ 100,443888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3471 |
| 12/08/2026 | R$ 501.973.519,56 | R$ 100,394704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3468 |
| 11/08/2026 | R$ 501.727.725,85 | R$ 100,345545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3466 |
| 10/08/2026 | R$ 501.482.057,29 | R$ 100,296411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3466 |
| 07/08/2026 | R$ 501.242.183,66 | R$ 100,248437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3459 |
| 06/08/2026 | R$ 501.006.981,87 | R$ 100,201396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3460 |
| 05/08/2026 | R$ 500.747.265,81 | R$ 100,149453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3462 |
| 04/08/2026 | R$ 500.497.945,25 | R$ 100,099589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3460 |
| 03/08/2026 | R$ 500.248.748,40 | R$ 100,049750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3463 |
| 31/07/2026 | R$ 505.753.780,90 | R$ 101,150756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3464 |
| 30/07/2026 | R$ 505.501.964,58 | R$ 101,100393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3463 |
| 29/07/2026 | R$ 505.250.274,32 | R$ 101,050055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3460 |
| 28/07/2026 | R$ 504.998.713,29 | R$ 100,999743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3461 |
| 27/07/2026 | R$ 504.747.283,45 | R$ 100,949457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3459 |
| 24/07/2026 | R$ 504.495.978,68 | R$ 100,899196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3457 |
| 23/07/2026 | R$ 504.244.803,69 | R$ 100,848961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3457 |
| 22/07/2026 | R$ 503.993.757,90 | R$ 100,798752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3457 |