Patrimônio líquido
R$ 1.884.073,55
classe
R$ 1.884.073,55
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
10,63%
Fundo/Casca
VINLAND RENDA FIXA ATIVO I A FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
61.390.344/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND RENDA FIXA ATIVO I A FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
61.390.344/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.884.073,55 | R$ 1,114606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.882.364,94 | R$ 1,113595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.880.745,23 | R$ 1,112637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.880.353,40 | R$ 1,112405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.879.470,01 | R$ 1,111882 | R$ 0,00 | R$ 433.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.312.320,53 | R$ 1,111810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.312.059,16 | R$ 1,111685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.310.181,84 | R$ 1,110782 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.307.970,27 | R$ 1,110199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.305.658,83 | R$ 1,109087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.304.526,16 | R$ 1,108543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.302.497,01 | R$ 1,107567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.301.083,71 | R$ 1,106887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.298.741,53 | R$ 1,105760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.299.484,49 | R$ 1,106117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.296.257,71 | R$ 1,104565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.293.342,06 | R$ 1,103163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.288.616,30 | R$ 1,100890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.284.663,61 | R$ 1,098988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.277.237,43 | R$ 1,095416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.271.168,19 | R$ 1,092496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.286.225,48 | R$ 1,099739 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |