Patrimônio líquido
R$ 28.070.256,33
classe
R$ 28.070.256,33
R$ 1,17
19/08/2026
R$ 1,00
46
Dias úteis
1
15,72%
Fundo/Casca
ITAÚ VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.999.918/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
ITAÚ VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.999.918/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.070.256,33 | R$ 1,165426 | R$ 367.888,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.559.656,97 | R$ 1,159422 | R$ 248.121,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.396.282,02 | R$ 1,163020 | R$ 317.468,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.067.157,40 | R$ 1,162519 | R$ 25.045,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.033.475,79 | R$ 1,162148 | R$ 200,00 | R$ 6,88 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.010.870,00 | R$ 1,161184 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.987.064,52 | R$ 1,160178 | R$ 124.070,63 | R$ 3.247,66 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.939.655,03 | R$ 1,163348 | R$ 113.740,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.855.700,31 | R$ 1,164640 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.782.420,30 | R$ 1,162934 | R$ 100.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.703.323,09 | R$ 1,163880 | R$ 332.950,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.310.841,17 | R$ 1,161253 | R$ 88.253,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.080.398,15 | R$ 1,154956 | R$ 1.160,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.028.658,72 | R$ 1,152716 | R$ 29.067,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.973.253,99 | R$ 1,151548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.817.193,54 | R$ 1,144629 | R$ 233.805,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.642.074,63 | R$ 1,147255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.624.629,06 | R$ 1,146474 | R$ 400,00 | R$ 280,26 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.596.800,35 | R$ 1,145235 | R$ 251.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.360.599,07 | R$ 1,145926 | R$ 9.037,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.467.053,91 | R$ 1,151146 | R$ 160.288,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.201.897,17 | R$ 1,146376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |