Patrimônio líquido
R$ 1.561.717.517,38
classe
R$ 1.561.717.517,38
R$ 115,87
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
14,40%
Fundo/Casca
CAM SOBERANO CASH FIF RF RESP LIMITADA
61.322.005/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
CAM SOBERANO CASH FIF RF RESP LIMITADA
61.322.005/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.561.717.517,38 | R$ 115,873498 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.560.927.501,41 | R$ 115,814881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.560.144.055,50 | R$ 115,756753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.559.352.416,98 | R$ 115,698016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.558.522.118,62 | R$ 115,636411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.557.709.484,49 | R$ 115,576117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.556.911.186,12 | R$ 115,516886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.556.113.387,91 | R$ 115,457692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.555.310.328,16 | R$ 115,398108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.554.513.508,81 | R$ 115,338987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.553.722.341,37 | R$ 115,280286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.552.931.463,29 | R$ 115,221606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.552.132.257,75 | R$ 115,162308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.551.340.588,55 | R$ 115,103569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.550.546.546,09 | R$ 115,044654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.549.745.902,03 | R$ 114,985249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.548.939.824,79 | R$ 114,925441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.548.139.268,94 | R$ 114,866043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.645.697.257,02 | R$ 114,688664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.644.847.542,81 | R$ 114,629447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.643.995.768,93 | R$ 114,570087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 1.643.147.829,95 | R$ 114,510994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |