Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB ZFO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

61.348.891/0001-66

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,58

23/04/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTANDER PB ZFO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

61.348.891/0001-66

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB ZFO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

61.348.891/0001-66

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 24/04/2026, 10h43

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2026	R$ 0,00	R$ 10,580451	R$ 0,00	R$ 10.091.391,23	0
22/04/2026	R$ 10.096.696,94	R$ 10,586014	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2026	R$ 10.115.622,78	R$ 10,605857	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2026	R$ 10.101.916,77	R$ 10,591487	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2026	R$ 10.103.540,33	R$ 10,593189	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2026	R$ 10.122.526,76	R$ 10,613095	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2026	R$ 10.131.801,53	R$ 10,622820	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	2
13/04/2026	R$ 11.147.790,68	R$ 10,638078	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2026	R$ 11.146.838,05	R$ 10,637169	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2026	R$ 11.134.662,60	R$ 10,625550	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2026	R$ 11.163.177,50	R$ 10,652761	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2026	R$ 11.175.888,53	R$ 10,664891	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2026	R$ 11.187.016,20	R$ 10,675510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2026	R$ 11.173.371,34	R$ 10,662489	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2026	R$ 11.180.906,59	R$ 10,669679	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 11.178.864,68	R$ 10,667731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2026	R$ 11.207.765,47	R$ 10,695310	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2026	R$ 11.208.691,91	R$ 10,696194	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2026	R$ 11.204.184,17	R$ 10,691893	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2026	R$ 11.211.320,58	R$ 10,698703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2026	R$ 11.235.564,12	R$ 10,721838	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2026	R$ 11.223.825,31	R$ 10,710636	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.