Patrimônio líquido
R$ 25.147.318,89
classe
R$ 25.147.318,89
R$ 1,49
01/10/2026
-
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
ELO ADVISOR SUB FIC DE FIDC
61.061.603/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
WIT ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ELO ADVISOR SUB FIC DE FIDC
61.061.603/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 25.147.318,89 | R$ 1,494408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 25.079.044,72 | R$ 1,490351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 24.995.177,59 | R$ 1,485367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 23.719.834,16 | R$ 1,409578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 27.348.110,76 | R$ 1,625193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 27.740.312,06 | R$ 1,648500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 27.469.076,04 | R$ 1,632381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 26.125.667,94 | R$ 1,552548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 26.153.516,80 | R$ 1,554203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 25.854.058,36 | R$ 1,536407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 25.610.777,54 | R$ 1,521950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 25.582.828,73 | R$ 1,520289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 25.424.260,81 | R$ 1,510866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 25.100.691,43 | R$ 1,491637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 24.771.739,56 | R$ 1,472089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 24.694.422,92 | R$ 1,467494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 24.608.717,71 | R$ 1,462401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 24.403.083,96 | R$ 1,450181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 25.973.950,20 | R$ 1,543532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 25.938.037,22 | R$ 1,541397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 25.928.245,23 | R$ 1,540816 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 25.917.490,43 | R$ 1,543141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |