Patrimônio líquido
R$ 644.133.880,61
classe
R$ 644.133.880,61
R$ 11,19
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
2
10,31%
Fundo/Casca
SANTANDER PB MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
61.348.277/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
61.348.277/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 644.133.880,61 | R$ 11,191089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 643.900.546,50 | R$ 11,187035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 643.223.700,39 | R$ 11,175276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 643.108.373,51 | R$ 11,173272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 641.670.762,18 | R$ 11,148295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 642.069.780,15 | R$ 11,155228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 642.127.820,97 | R$ 11,156236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 641.479.698,49 | R$ 11,144976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 641.474.371,49 | R$ 11,144883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 641.589.778,29 | R$ 11,146888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 640.175.154,09 | R$ 11,122311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 640.589.796,87 | R$ 11,129515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 640.032.946,42 | R$ 11,119840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 639.872.300,86 | R$ 11,117049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 638.977.262,87 | R$ 11,101499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 638.073.002,21 | R$ 11,085788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 636.771.634,66 | R$ 11,063179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 637.289.422,55 | R$ 11,072175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 637.505.897,87 | R$ 11,075936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 636.960.317,73 | R$ 11,066457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 635.432.083,17 | R$ 11,039905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 635.851.545,54 | R$ 11,047193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |