Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,02
22/06/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
IRMAZI S 2 FIF MULT RESP LIMITADA
61.532.844/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IRMAZI S 2 FIF MULT RESP LIMITADA
61.532.844/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/06/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,019426 | R$ 0,00 | R$ 28.016.513,94 | 0 |
| 19/06/2026 | R$ 27.883.243,96 | R$ 3,005063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 27.940.619,32 | R$ 3,011246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 27.601.692,47 | R$ 2,974719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 27.465.942,29 | R$ 2,960089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/06/2026 | R$ 27.530.569,41 | R$ 2,967054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 27.491.632,48 | R$ 2,962858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 27.583.641,54 | R$ 2,972774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 27.657.026,86 | R$ 2,980683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2026 | R$ 27.709.844,56 | R$ 2,986375 | R$ 0,00 | R$ 83.025,34 | 5 |
| 08/06/2026 | R$ 27.713.308,16 | R$ 2,986748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/06/2026 | R$ 27.713.590,55 | R$ 2,977858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2026 | R$ 27.499.082,89 | R$ 2,954808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/06/2026 | R$ 27.365.372,29 | R$ 2,940441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/06/2026 | R$ 27.347.195,33 | R$ 2,938488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 27.437.704,08 | R$ 2,948213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/05/2026 | R$ 27.441.974,59 | R$ 2,948672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/05/2026 | R$ 27.385.095,52 | R$ 2,942560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/05/2026 | R$ 27.381.378,39 | R$ 2,942161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/05/2026 | R$ 27.277.076,88 | R$ 2,930954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2026 | R$ 27.280.005,60 | R$ 2,931268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/05/2026 | R$ 27.362.996,92 | R$ 2,940186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |