Patrimônio líquido
R$ 1.540.800,06
classe
R$ 1.540.800,06
R$ 789,38
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BCJPAR FIP MULT
61.708.110/0001-05
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
ÚNICA CLASSE BCJPAR FIP MULT
61.708.110/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.540.800,06 | R$ 789,377312 | R$ 150.000,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.518.499,97 | R$ 803,608760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.550.762,58 | R$ 820,682528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.581.664,60 | R$ 837,036255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.609.158,32 | R$ 851,586268 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.536.469,79 | R$ 866,781705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.563.945,09 | R$ 882,281579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.627.776,29 | R$ 918,291214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.671.995,73 | R$ 943,237101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.696.100,20 | R$ 956,835359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.739.996,87 | R$ 981,599159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.761.096,77 | R$ 993,502424 | R$ 271.092,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |