Patrimônio líquido
R$ 4.191.423,67
classe
R$ 4.191.423,67
R$ 884,78
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MACRO FIDC
60.776.251/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
MACRO FIDC
60.776.251/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.191.423,67 | R$ 884,775722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 4.212.954,04 | R$ 889,320609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 4.125.245,01 | R$ 870,805941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 4.079.816,76 | R$ 861,216404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 4.070.068,56 | R$ 859,158637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 3.492.984,33 | R$ 737,340812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 3.414.230,52 | R$ 720,716518 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 3.338.440,55 | R$ 829,571590 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 2.754.495,86 | R$ 808,795269 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 2.198.670,27 | R$ 777,714736 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 1.699.459,31 | R$ 777,906695 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 926.782,84 | R$ 926,782840 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |