Patrimônio líquido
R$ 29.428.610,23
classe
R$ 29.428.610,23
R$ 1,09
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
7,78%
Fundo/Casca
TAVERNELLE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
61.269.144/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAVERNELLE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
61.269.144/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.428.610,23 | R$ 1,090086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.413.228,88 | R$ 1,089517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.397.301,33 | R$ 1,088927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.383.646,65 | R$ 1,088421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.310.914,73 | R$ 1,085727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.320.551,75 | R$ 1,086084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.335.629,25 | R$ 1,086642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.291.884,50 | R$ 1,085022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.279.714,80 | R$ 1,084571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.308.408,50 | R$ 1,085634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.267.576,29 | R$ 1,084121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.263.058,55 | R$ 1,083954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.229.891,07 | R$ 1,082725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.226.605,62 | R$ 1,082604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.177.147,76 | R$ 1,080772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.126.234,54 | R$ 1,078886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.048.080,15 | R$ 1,075991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.096.119,21 | R$ 1,077770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.128.625,32 | R$ 1,078974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.106.792,37 | R$ 1,078166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.073.559,32 | R$ 1,076935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.039.064,77 | R$ 1,075657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |