Patrimônio líquido
R$ 35.866.308,31
classe
R$ 35.866.308,31
R$ 1,15
20/08/2026
-
10
Dias úteis
1
14,50%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FI MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
47.020.699/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DINÂMICO IPCA XP SEG FI MULT CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
47.020.699/0001-15
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.866.308,31 | R$ 1,151218 | R$ 162.462,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.656.010,60 | R$ 1,149676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.587.034,90 | R$ 1,147452 | R$ 28.599,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.537.240,04 | R$ 1,146768 | R$ 1.583,12 | R$ 14.741,62 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.516.865,09 | R$ 1,145686 | R$ 70.933,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.446.365,87 | R$ 1,145700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.478.459,76 | R$ 1,146738 | R$ 995,16 | R$ 205,37 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.447.059,82 | R$ 1,145748 | R$ 28.242,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.393.135,74 | R$ 1,144918 | R$ 1.570,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.381.307,37 | R$ 1,144586 | R$ 928,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.296.860,31 | R$ 1,141884 | R$ 290.805,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.008.947,29 | R$ 1,141978 | R$ 422.150,95 | R$ 335,94 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.552.096,06 | R$ 1,140821 | R$ 110.894,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.439.835,18 | R$ 1,140776 | R$ 397.448,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.994.054,26 | R$ 1,139157 | R$ 47.404,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.920.443,54 | R$ 1,138277 | R$ 64.847,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.807.798,78 | R$ 1,136670 | R$ 2.518,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.845.525,91 | R$ 1,138023 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.864.149,91 | R$ 1,138653 | R$ 182.753,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.621.783,55 | R$ 1,136638 | R$ 1.415.769,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.149.126,98 | R$ 1,134630 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.122.756,23 | R$ 1,134052 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |