Patrimônio líquido
R$ 58.819.970,33
classe
R$ 58.819.970,33
R$ 1,15
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
4
13,12%
Fundo/Casca
TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.047.588/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO VÉRTICE ITAÚ MULTIMESAS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.047.588/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 58.819.970,33 | R$ 1,150601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 58.753.766,60 | R$ 1,149306 | R$ 0,00 | R$ 40.250.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 98.950.142,57 | R$ 1,148684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 98.853.696,66 | R$ 1,147564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 98.908.842,88 | R$ 1,148204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 98.878.687,78 | R$ 1,147854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 98.858.030,42 | R$ 1,147614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 98.895.295,85 | R$ 1,148047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 98.913.565,94 | R$ 1,148259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 98.828.001,91 | R$ 1,147266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 98.870.388,79 | R$ 1,147758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 98.806.334,24 | R$ 1,147014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 98.778.692,13 | R$ 1,146693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 98.624.493,93 | R$ 1,144903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 98.540.137,11 | R$ 1,143924 | R$ 0,00 | R$ 13.000.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 111.421.098,33 | R$ 1,142703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 111.335.910,23 | R$ 1,141829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 111.137.992,73 | R$ 1,139800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 111.031.187,10 | R$ 1,138704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 110.820.404,01 | R$ 1,136542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 110.921.235,23 | R$ 1,137577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 110.929.162,19 | R$ 1,137658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |