Patrimônio líquido
R$ 125.979.848,73
classe
R$ 125.979.848,73
R$ 118,70
20/08/2026
-
-
Dias
1747
-
Fundo/Casca
OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.560.195/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.560.195/0001-77
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 125.979.848,73 | R$ 118,703446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1747 |
| 19/08/2026 | R$ 125.903.620,30 | R$ 118,631621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1746 |
| 18/08/2026 | R$ 125.804.681,05 | R$ 118,538396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1743 |
| 17/08/2026 | R$ 125.732.234,10 | R$ 118,470133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1740 |
| 14/08/2026 | R$ 125.672.362,48 | R$ 118,413720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1738 |
| 13/08/2026 | R$ 125.602.161,21 | R$ 118,347573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1736 |
| 12/08/2026 | R$ 125.528.518,39 | R$ 118,278184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1739 |
| 11/08/2026 | R$ 125.450.040,32 | R$ 118,204239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1740 |
| 10/08/2026 | R$ 125.368.690,01 | R$ 118,127587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1741 |
| 07/08/2026 | R$ 125.287.845,30 | R$ 118,051412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1742 |
| 06/08/2026 | R$ 125.212.803,11 | R$ 117,980704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1743 |
| 05/08/2026 | R$ 125.140.542,05 | R$ 117,912617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1745 |
| 04/08/2026 | R$ 125.064.289,84 | R$ 117,840769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1747 |
| 03/08/2026 | R$ 124.989.204,04 | R$ 117,770020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1747 |
| 31/07/2026 | R$ 124.907.260,41 | R$ 117,692809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1745 |
| 30/07/2026 | R$ 124.833.933,48 | R$ 117,623717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1747 |
| 29/07/2026 | R$ 124.753.043,93 | R$ 117,547500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1748 |
| 28/07/2026 | R$ 124.678.555,51 | R$ 117,477314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1748 |
| 27/07/2026 | R$ 124.602.171,26 | R$ 117,405341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1749 |
| 24/07/2026 | R$ 124.531.649,26 | R$ 117,338892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1752 |
| 23/07/2026 | R$ 124.462.397,55 | R$ 117,273641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1753 |
| 22/07/2026 | R$ 124.379.875,25 | R$ 117,195885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1755 |