Patrimônio líquido
R$ 89.514.470,87
classe
R$ 89.514.470,87
R$ 1,17
19/08/2026
-
62
Dias úteis
1
15,36%
Fundo/Casca
NIGHTHAWK PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
58.864.973/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIGHTHAWK PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.864.973/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 89.514.470,87 | R$ 1,168095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 89.441.536,97 | R$ 1,167144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.385.812,74 | R$ 1,166417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.339.916,35 | R$ 1,165818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.282.424,83 | R$ 1,165067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.238.992,22 | R$ 1,164501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 89.151.770,17 | R$ 1,163363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 89.123.842,12 | R$ 1,162998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 89.094.409,06 | R$ 1,162614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 89.045.784,62 | R$ 1,161979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 88.988.643,15 | R$ 1,161234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 88.941.565,40 | R$ 1,160620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 88.946.457,87 | R$ 1,160683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.916.360,52 | R$ 1,160291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 88.790.328,70 | R$ 1,158646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 88.732.794,31 | R$ 1,157895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 88.684.948,40 | R$ 1,157271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 88.630.560,25 | R$ 1,156561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 88.587.732,62 | R$ 1,156002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 88.536.734,54 | R$ 1,155337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 88.485.907,89 | R$ 1,154674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 88.438.262,89 | R$ 1,154052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |