Patrimônio líquido
R$ 30.562.964,32
classe
R$ 30.562.964,32
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
6,85%
Fundo/Casca
CONSTELLATION AT PREV A II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.774.921/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CONSTELLATION INVEST
Classe
CONSTELLATION AT PREV A II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.774.921/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.562.964,32 | R$ 1,100522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.570.299,66 | R$ 1,100787 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.592.461,08 | R$ 1,087777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.684.388,54 | R$ 1,090942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.891.978,57 | R$ 1,098090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.642.387,11 | R$ 1,089496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.507.612,44 | R$ 1,084856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.784.758,24 | R$ 1,094398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.581.125,26 | R$ 1,121818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.858.770,78 | R$ 1,131378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.546.018,86 | R$ 1,155041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.087.288,04 | R$ 1,173678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.031.386,11 | R$ 1,171753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.893.248,76 | R$ 1,166997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.723.628,53 | R$ 1,161156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.694.471,30 | R$ 1,160152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.957.236,48 | R$ 1,134768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.577.426,70 | R$ 1,156122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.287.693,50 | R$ 1,146146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.801.274,10 | R$ 1,129398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.426.936,29 | R$ 1,150941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.612.405,47 | R$ 1,157327 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 1 |