Patrimônio líquido
R$ 755.409.967,40
classe
R$ 755.409.967,40
R$ 1,16
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
14,44%
Fundo/Casca
ULTRA II PGBLVGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.961.407/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ULTRA II PGBLVGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.961.407/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 755.409.967,40 | R$ 1,161990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 755.019.920,81 | R$ 1,161390 | R$ 10.764.988,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 743.869.606,09 | R$ 1,160789 | R$ 10.338.823,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 733.083.473,80 | R$ 1,160081 | R$ 9.908.131,25 | R$ 507.638,62 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 723.381.089,43 | R$ 1,159597 | R$ 6.433.956,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 716.551.076,06 | R$ 1,158956 | R$ 2.328.705,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 713.949.490,78 | R$ 1,158514 | R$ 4.620.102,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 708.815.957,16 | R$ 1,157675 | R$ 1.258.640,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 707.220.130,77 | R$ 1,157123 | R$ 4.574.255,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 702.158.808,01 | R$ 1,156321 | R$ 7.896.731,63 | R$ 506,95 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 694.039.025,52 | R$ 1,155949 | R$ 4.651.536,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 689.065.118,53 | R$ 1,155408 | R$ 1.679.360,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 686.949.564,55 | R$ 1,154675 | R$ 1.852.586,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 684.730.519,44 | R$ 1,154058 | R$ 1.036.845,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 683.342.820,43 | R$ 1,153465 | R$ 736.848,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 682.283.905,40 | R$ 1,152921 | R$ 1.793.810,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 680.064.032,42 | R$ 1,152199 | R$ 8.261.243,09 | R$ 101.236,98 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 671.454.048,34 | R$ 1,151428 | R$ 990.091,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 670.203.225,31 | R$ 1,150980 | R$ 3.325.573,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 666.564.793,53 | R$ 1,150440 | R$ 7.106.010,44 | R$ 389.859,86 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 659.457.639,94 | R$ 1,149758 | R$ 10.403.525,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 648.755.151,08 | R$ 1,149229 | R$ 7.270.470,20 | R$ 0,00 | 1 |