Patrimônio líquido
R$ 47.320.944,15
classe
R$ 47.320.944,15
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 100,00
30
Dias corridos
268
13,00%
Fundo/Casca
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.140.621/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MULTIMERCADO BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.140.621/0001-65
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.320.944,15 | R$ 1,150166 | R$ 0,00 | R$ 380.059,48 | 268 |
| 19/08/2026 | R$ 47.700.982,12 | R$ 1,150166 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 18/08/2026 | R$ 47.621.542,18 | R$ 1,149455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 17/08/2026 | R$ 47.628.547,23 | R$ 1,149624 | R$ 0,00 | R$ 226.454,57 | 268 |
| 14/08/2026 | R$ 47.838.332,02 | R$ 1,149224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 13/08/2026 | R$ 47.840.642,28 | R$ 1,149279 | R$ 92.853,47 | R$ 0,00 | 269 |
| 12/08/2026 | R$ 47.652.643,61 | R$ 1,146989 | R$ 0,00 | R$ 111.144,92 | 268 |
| 11/08/2026 | R$ 47.715.047,70 | R$ 1,145819 | R$ 400,00 | R$ 88.276,03 | 269 |
| 10/08/2026 | R$ 47.752.684,78 | R$ 1,144614 | R$ 0,00 | R$ 16.800,65 | 270 |
| 07/08/2026 | R$ 47.740.880,54 | R$ 1,143929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 06/08/2026 | R$ 47.670.976,32 | R$ 1,142254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 05/08/2026 | R$ 47.698.840,93 | R$ 1,142922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 04/08/2026 | R$ 47.533.166,93 | R$ 1,138952 | R$ 0,00 | R$ 638.723,59 | 271 |
| 03/08/2026 | R$ 48.173.603,54 | R$ 1,138992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 31/07/2026 | R$ 48.053.529,58 | R$ 1,136153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 30/07/2026 | R$ 48.114.118,96 | R$ 1,137586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 29/07/2026 | R$ 48.037.127,45 | R$ 1,135766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 28/07/2026 | R$ 48.041.616,04 | R$ 1,135872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 27/07/2026 | R$ 47.996.944,43 | R$ 1,134816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 24/07/2026 | R$ 47.945.842,24 | R$ 1,133607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 23/07/2026 | R$ 47.921.127,48 | R$ 1,133023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 22/07/2026 | R$ 47.975.716,12 | R$ 1,134314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |