Patrimônio líquido
R$ 102.556.096,04
classe
R$ 102.556.096,04
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 100,00
8
Dias úteis
3
12,61%
Fundo/Casca
DARO HEDGE FC RF INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA
60.977.208/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GALT CAPITAL
Classe
DARO HEDGE FC RF INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA
60.977.208/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.556.096,04 | R$ 1,149734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 102.535.603,15 | R$ 1,149504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 102.542.794,41 | R$ 1,149584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 102.531.424,27 | R$ 1,149457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 102.412.791,76 | R$ 1,148127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 102.341.225,48 | R$ 1,147325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 102.237.290,16 | R$ 1,146159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 102.170.136,07 | R$ 1,145407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 102.134.542,51 | R$ 1,145008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 102.139.918,65 | R$ 1,145068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 102.152.133,44 | R$ 1,145205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 102.053.096,94 | R$ 1,144095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 102.004.217,54 | R$ 1,143547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 101.910.518,43 | R$ 1,142496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 101.857.858,22 | R$ 1,141906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 101.796.262,36 | R$ 1,141215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 101.628.307,63 | R$ 1,139332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 101.723.568,31 | R$ 1,140400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 101.757.505,59 | R$ 1,140781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 101.730.852,68 | R$ 1,140482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 101.778.959,23 | R$ 1,141021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 101.678.166,11 | R$ 1,139891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |